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青海鹽湖工業股份有限公司 關于“H2鹽湖01”摘牌的公告

2022-06-20

證券代碼:000792         證券簡稱:鹽湖股份         公告編號2021-048

債券代碼:112154         債券簡稱:H2鹽湖01

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、2020420日,青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱鹽湖股份公司)收到青海省西寧市中級人民法院(以下簡稱“西寧中院”或“法院”)送達的(2019)青012號之三《民事裁定書》,西寧中院裁定《青海鹽湖工業股份有限公司重整計劃》(以下簡稱“重整計劃”)執行完畢。

2、鹽湖股份201336日發行的青海鹽湖工業股份有限公司2012年公司債券(第一期)(簡稱“H2鹽湖01”或“本期債券”,債券代碼“112154”)將于2022620日在深圳券交易所摘牌。

根據深圳證券交易所公司債券上市規則(2022年修訂)第五章第十條的規定:

債券上市交易期間,發生下列情形之一的,終止在本所上市交易: 

(一)債券因全部償付、全部換股,發行人因解散或者宣告破產等導致債券原有債權債務關系消滅的;

(二)經人民法院裁定,批準破產重整計劃或者認可破產和解協議的;

(三)經全體債券持有人同意,發行人主動申請終止債券上市交易的;

(四)本所規定的其他情形。

目前,鹽湖股份重整計劃已執行完畢,符合公司債券終止在深圳證券交易所上市的情形,現就向H2鹽湖01債債券持有人清償情況說明如下:

、鹽湖股份破產重整及執行情況

青海省西寧市中級人民法院2019930日下發(2019)青01破申2《民事裁定書》和(2019)青012號《決定書》,裁定受理鹽湖股份破產重整,并指定青海鹽湖工業股份有限公司清算組擔任鹽湖股份公司管理人,負責重整期間的各項工作。2020117日,鹽湖股份重整案第二次債權人會議表決通過《重整計劃(草案)》,西寧中院于2020120作出2019)青012號之二《民事裁定書》,裁定批準鹽湖股份重整計劃、終止鹽湖股份重整程序。

2020420日,公司收到法院送達的(2019)青012號之三《民事裁定書》,裁定確認鹽湖股份重整計劃執行完畢。

、本期債券的基本情況

債券名稱:青海鹽湖工業股份有限公司2012年公司債券(第一期)

債券簡稱H2鹽湖01(曾用債券簡稱:12鹽湖01

債券代碼:112154

發行規模:50億元人民幣

債券期限:7年,附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權

回售情況:201836日回售23,259,425,回售金額:2,325,942,500.00元(含利息)

債券余額:人民幣267,405.75萬元

發行利率:調整前4.99%,調整后5.7%

發行日期:201336

上市時間和地點:2013424日在深圳證券交易所上市交易

付息日:2014年至2020年每年的36日為上一個計息年度的付息日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;每次付息款項不另計利息)。

兌付日:201836日(回售部分)和202036日(未回售部分)(前述日期如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計息)。

違約情況和風險處置情況:鹽湖股份于2019930日正式進入破產重整程序,導致H2鹽湖012019930日提前到期,鹽湖股份無法及時支付本息,已構成實質違約。2019930日,西寧中院裁定受理公司重整,并指定管理人;2020120日,西寧中院批準公司重整計劃;2020420日,西寧中院裁定公司重整計劃執行完畢。目前,鹽湖股份重整計劃已執行完畢,鹽湖股份對已申報債權的債券持有人采取現金、以股抵債、留債方式進行了清償,并對未申報債權的償付作出了妥善安排。H2鹽湖012022620日在深圳證券交易所摘牌。

現就向H2鹽湖01券持有人償付和摘牌情況說明如下:

、H2鹽湖01償付情況

西寧中院2019930日下發2019)青01破申2《民事裁定書》2019)青012號《決定書》,裁定受理鹽湖股份破產重整,并指定青海鹽湖工業股份有限公司清算組擔任鹽湖股份公司管理人,負責重整期間的各項工作。

2020117日,鹽湖股份重整案次債權人會議表決通過《重整計劃(草案)》,西寧中院于2020120作出2019)青012號之二《民事裁定書》,裁定批準鹽湖股份重整計劃、終止鹽湖股份重整程序。

2020420日,公司收到法院送達的2019)青012號之三《民事裁定書》,裁定確認鹽湖股份重整計劃執行完畢。

(一)H2鹽湖01清償進展

根據鹽湖股份于201334日公告的《公開發行公司債券募集說明書》以及重整計劃,公司已根據重整計劃的規定H2鹽湖01券持有人進行清償。經核實,本期債券持有人共153家,截至本公告出具日,除尚未申報和確認的債券持有人外,已確認債權并妥善安排現金清償、債轉股和留債的150家,合計持有本期債券26,740,275張,占本期債券余額99.9989%。

(二)H2鹽湖01未申報債權清償計劃

依照《中華人民共和國企業破產法》第九十四條的規定,按照重整計劃減免的債務,自重整計劃執行完畢時起,債務人不再承擔清償責任。故鹽湖股份依照重整計劃向H2鹽湖01券持有人清償完畢后,不再承擔清償責任。根據鹽湖股份重整計劃,在西寧中院指定的債權申報期間內,H2鹽湖01券持有人沒有向管理人申報債權的,屬于重整計劃規定的未申報債權,在鹽湖股份重整計劃執行完畢公告之日起滿三年內,有權依照鹽湖股份重整計劃的規定行使權利并受償。

截至本公告出具日,共有3家債券持有人未在西寧中院指定的債權申報期內申報債權或主張行使權,其債權屬于鹽湖股份重整計劃規定的未申報債權。上述3家債券持有人合計持有本期債券300張,資金已提存專戶,占本期債券余額0.0011%。公司將結合未申報債權人的實際情況依照重整計劃予以清償。特此提醒尚未申報債權的債券持有人及時聯系公司完成債權申報(通訊地址:青海省格爾木市黃河路28號鹽湖大廈董事會辦公室,聯系電話:0979-8448121,電子郵箱:yhjf0792@sina.com)。

(三)承諾事項

目前鹽湖股份重整計劃已執行完畢且符合《深圳證券交易所公司債券上市規則(2022年修訂)第五章第十條公司債券終止上市的規定,針對H2鹽湖01債債券持有人選擇留債部分的債務,鹽湖股份承諾將嚴格按照法院裁定批準的重整計劃規定執行。

、H2鹽湖01摘牌

鑒于鹽湖股份重整計劃已執行完畢,H2鹽湖01發行人鹽湖股份已按照重整計劃對H2鹽湖01已申報債權債券持有人采取現金、債轉股、留債方式進行清償,相關債權債務已依法妥善安排;對未申報債權(債券數量合計300張,占本期債券余額0.0011%)的償付已妥善安排。經向深圳證券交易所申請,H2鹽湖012022620日在深圳證券交易所摘牌。

特此公告。

 

                                              青海鹽湖工業股份有限公司董事會

                                                  2022617日                 

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